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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 18/03/19 40.39471288 0.577 4.42 (1.62) 14.16 18.96 23.70 336,56 278,22 2807.50
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 18/03/19 1.98755016 0.256 3.61 (1.73) 12.80 17.21 20.24 106,47 90,89 241.86
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 18/03/19 2.03892066 0.102 2.45 (0.45) 9.48 14.58 17.72 76,66 72,26 383.46
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 18/03/19 9.54920933 0.289 1.47 (0.07) 5.44 7.86 10.46 508,79 532,97 1593.07
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 18/03/19 51.06011384 0.142 0.84 0.17 3.26 6.41 7.59 80,78 102,15 80.56
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 18/03/19 15.76781957 0.467 4.06 (1.57) 13.36 18.85 23.26 32,75 27,53 192.99
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 18/03/19 1.02660572 - - - - - - - - -
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 18/03/19 2.00796026 0.644 3.08 (1.51) 11.27 14.42 19.82 25,84 21,32 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 18/03/19 5.74962507 0.175 0.95 (0.41) 4.97 9.05 8.67 89,48 78,3 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 19/03/19 4.34985894 0.023 0.26 0.47 1.25 6.09 6.02 173,35 235,81 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 18/03/19 0.025 0.22 0.49 1.27 6.42 6.32
Ibovespa 18/03/19 0.865 4.61 (1.86) 13.78 15.03 17.80
IBX-100 18/03/19 0.851 4.49 (1.76) 13.65 15.42 0.00
IPCA +6% 18/03/19 0.045 0.45 0.89 2.17 9.80 10.15
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.